Workshop Υπολογισμού Ταμειακών Ροών

Μπακάλης Βασίλης, Οικονομολόγος. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών Οικονομικός Διευθυντής σε εταιρείες και ομίλους διαφόρων κλάδων μεταξύ των οποίων και πολυεθνικές (πχ Lafarge). Διαθέτει άνω των 20 ετών εμπειρία ως Σύμβουλος επιχειρήσεων έχοντας πραγματοποιήσει πληθώρα Χρηματοοικονομικών Έργων (Κοστολόγησης Βιομηχανικών Προϊόντων, Διοικητικής Λογιστικής, Εσωτερικού Ελέγχου, Συστημάτων Αναφορών, Αξιολόγησης επενδύσεων, Αποτίμησης επιχειρήσεων κλπ) ενώ διαθέτει και μεγάλη εμπειρία ως Εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων Οικονομικής κατεύθυνσης σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η κατάρτιση των ταμειακών ροών αποτελεί ίσως το σημαντικότερο εργαλείο διαχείρισης μίας επιχείρησης και επιβάλλεται να παρακολουθείται σε τακτική βάση. Το σεμινάριο αυτό έχει τη μορφή workshop, όπου γίνεται χρήση Η/Υ και κατάλληλων εργαλείων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να καταρτίζουν και να παρακολουθούν καταστάσεις ταμειακών ροών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον προϋπολογισμό της Επιχείρησης, προκειμένου να προγραμματίσουν τον τρόπο διαχείρισης των διαθεσίμων και των εισροών της. Επίσης, θα μάθουν να αναπτύσσουν απολογιστικές καταστάσεις ταμειακών ροών λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης παρελθουσών περιόδων. Θα μελετηθούν οι τρόποι βελτίωσης της ρευστότητας της εταιρείας, η μείωση των επισφαλειών με παράλληλη αξιολόγηση προμηθευτών και πελατών, ο καθορισμός των πιστωτικών ορίων και πλαφόν στους πελάτες. Τέλος, θα παρουσιαστεί ο τρόπος αξιολόγησης των επιχειρήσεων από τις τράπεζες.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αίτια προβλημάτων ρευστότητας
Τρόποι βελτίωσης της ρευστότητας

2. ΕΙΣΡΟΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Πηγές χρηματοδότησης
Από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Από λειτουργικές δραστηριότητες
Από επενδυτικές δραστηριότητες

3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Μέθοδοι κατάρτισης ταμειακών ροών
Αξιολόγηση επιχειρήσεων από τράπεζες με βάση τις ταμειακές τους ροές

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Οικονομικοί Δείκτες ρευστότητας – ταμειακών ροών
Πώς προβλέπουμε τη βιωσιμότητα μίας επιχείρησης

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ – ΠΕΛΑΤΩΝ – ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Πώς να ελέγξετε την κερδοφορία των προϊόντων
Πώς να αξιολογήσετε προμηθευτές και πελάτες
Πώς να ορίζετε πιστωτικούς όρους και πλαφόν στους πελάτες

6. ΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Τρόποι υπολογισμού της αξίας της επιχείρησης
Υπολογισμός αξίας της επιχείρησης με βάση την πλέον σύγχρονη μέθοδο D.C.F. (Discounted Cash Flow)

7. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Πως υπολογίζεται το cash flow από το λειτουργικό budget για την επόμενη χρήση
Πως υπολογίζεται το cash flow για τις προηγούμενες χρήσεις από τον ισολογισμό
Ανάλυση ευαισθησίας

Παροχές

• Εγχειρίδιο «WORKSHOP ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ»
• Εργαλεία για τη σύνδεση Προϋπολογισμού & Ταμειακού Προγραμματισμού
• Εργαλεία για τον ημερήσιο Ταμειακό Προγραμματισμό
• Εργαλεία για την αυτόματη παραγωγή της κατάστασης ταμειακών ροών από τον Ισολογισμό
• Εφαρμογή σε Excel για τον Υπολογισμό Αξίας της Επιχείρησης
• Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή