Workshop υπολογισμού ταμειακών ροών

Μαίρη Ισκαλατιάν
Μαίρη Ισκαλατιάν, Εκτελεστικό μέλος ΔΣ και Οικονομική Διευθύντρια σε εισηγμένη εταιρεία. Έχει MBA από το Πανεπιστήμιο Strathclyde Σκωτίας και είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις Financial Controller, Εσωτερικού Ελεγκτή, Quality and Processes Manager σε πολύεθνικές και ελληνικές εταιρείες.

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος
Ιδρυτής (το 1993) και Πρόεδρος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics, των Προμηθειών και των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM. Έχει υλοποιήσει πλήθος σεμιναρίων στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, της Διαχείρισης Έργων, των Προμηθειών, του Budgeting, του Risk Management, του Management Reporting και της Οργάνωσης Εργοταξίου, τα οποία έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1.000 στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Επιπλέον των μεγάλων Επιχειρήσεων έχει διδάξει την αποτελεσματική Ηγεσία και στα Πανεπιστήμια: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Πατρών, Μεσογειακό, Αιγαίου, Δυτικής Αττικής, Διεθνές, Δημοκρίτειο Θράκης αλλά και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Managing Director & Strategy Consultant

Η κατάρτιση των Ταμειακών Ροών αποτελεί ίσως το σημαντικότερο Εργαλείο Διαχείρισης μίας Επιχείρησης και επιβάλλεται να παρακολουθείται σε τακτική βάση.

Το Σεμινάριο αυτό έχει τη μορφή workshop, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν εάν το επιθυμούν να χρησιμοποιούν παράλληλα τον δικό τους υπολογιστή και να κάνουν χρήση των κατάλληλων Εργαλείων που θα τους δοθούν, προκειμένου με τη βοήθεια του εισηγητή να καταρτίζουν καταστάσεις Ταμειακών Ροών για τις οποίες λαμβάνεται υπ’ όψιν ο Προϋπολογισμός της Επιχείρησης και ο Προγραμματισμός των προβλεπόμενων εισροών και εκροών της.

Επίσης, θα παρουσιαστεί με χρήση κατάλληλων Εργαλείων ο τρόπος κατάρτισης απολογιστικών καταστάσεων Ταμειακών Ροών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης παρελθουσών περιόδων. Θα μελετηθούν οι τρόποι βελτίωσης της Ρευστότητας της εταιρείας, μείωσης των επισφαλειών και καθορισμού των πιστωτικών ορίων και πλαφόν στους Πελάτες.

Στο Σεμινάριο επίσης θα παρουσιαστεί ο τρόπος Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων από τις Τράπεζες.

Η ανάλυση των απολογιστικών ταμειακών ροών, μέσω κατάλληλων παραδειγμάτων και ασκήσεων, επιτρέπει τον εντοπισμό των πηγών διάθεσης των κεφαλαίων και την αξιολόγηση της ορθότητας και αποτελεσματικότητας της Διοίκησης.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επί 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

Ενότητες
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

• Αίτια Προβλημάτων Ρευστότητας
• Τρόποι Βελτίωσης της Ρευστότητας

2. ΕΙΣΡΟΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

• Πηγές Χρηματοδότησης
• Από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
• Από Λειτουργικές Δραστηριότητες
• Από Επενδυτικές Δραστηριότητες

3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

• Μέθοδοι κατάρτισης Ταμειακών Ροών

4. ΤΡΑΠΕΖΕΣ

• Αξιολόγηση Επιχειρήσεων από Τράπεζες με βάση τις Ταμειακές τους Ροές και Κριτήρια
• Πληροφορίες που ζητάνε οι Τράπεζες
• Εξασφαλίσεις

5. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

• Πώς ορίζουμε τους όρους Πίστωσης
• Ενδείξεις προβληματικών Πελατών
• Πότε δίνουμε έκπτωση για ταχύτερη πληρωμή

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

• Οικονομικοί Δείκτες Ρευστότητας – Ταμειακών Ροών
• Πώς προβλέπουμε τη βιωσιμότητα μίας Επιχείρησης

7. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

• Πώς υπολογίζεται το Cash Flow από το λειτουργικό Budget για την επόμενη χρήση
• Πώς υπολογίζεται το Cash Flow για τις προηγούμενες χρήσεις από τον Ισολογισμό
• Ανάλυση ευαισθησίας

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction).

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

• Εγχειρίδιο “Workshop Υπολογισμού Ταμειακών Ροών”
• Παρουσίαση του σεμιναρίου
• Εργαλείο για τη σύνδεση Προϋπολογισμού & Ταμειακού Προγραμματισμού
• Εργαλείο για τον ημερήσιο Ταμειακό Προγραμματισμό
• Εργαλείο για την αυτόματη Παραγωγή της κατάστασης Ταμειακών Ροών από τον Ισολογισμό
• Βεβαίωση Παρακολούθησης
• Δωρεάν υποστήριξη για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου