ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Α. Ορισμός και Λειτουργία του Τreasury Management
- Έννοια του Treasury Management και χρήση του
- Ανάλυση των λειτουργιών του συστήματος
- Σύγκριση με άλλα λειτουργικά συστήματα
Β. Βραχυπρόθεσμη Διαχείριση Διαθεσίμων
- Κεφάλαιο Κίνησης
- Προϋπολογισμός Μετρητών
- Αποθέματα
- Χρεωσταί / Πιστωταί – Οικονομικοί Δείκτες
Γ. Πρόβλεψη τού Management στις Αγορές Χρήματος
- Χρονική Αξία Χρήματος
- Προσδιορισμός Καθαρής Ταμειακής Ροής
- Ανάλυση Έννοιας Καθαρής Παρούσας Αξίας
- Ανάλυση Έννοιας Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης
- Αγορά και Απόδοση Ομολόγων
Δ. Προσδιορισμός και Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
- Προσδιορισμός Επιτοκίου – Κίνδυνος Επιτοκίου – Παράγοντες που επηρεάζουν τα επιτόκια
- Προσδιορισμός Νομισματικής Πολιτικής
- Διαφορά μεταξύ Ονομαστικού και Πραγματικού Επιτοκίου
- Πιστωτικός Κίνδυνος
- Κόστος κεφαλαίου: Μετοχικού και Δανειακού
Ε. Μακροπρόθεσμη Διαχείριση Διαθεσίμων
- Μετοχικό Κεφάλαιο και τρόποι αύξησης
- Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing)
- Options
- Factoring
ΣΤ. Προσδιορισμός και Ανάλυση Συναλλαγματικού Κινδύνου
- Παράγοντες που επηρεάζουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες
- Διαμόρφωση τιμών Συναλλάγματος
- Αγορά SPOT – FORWARD
- Διαδικασία ARBITRAGE
- SWAPS
- Δάνεια σε συνάλλαγμα με κάλυψη συναλλαγματικού κινδύνου
- FIXING
Ζ. Δομή και Οργάνωση του τμήματος Treasury
- Τρόπος Λειτουργίας του τμήματος Treasury
- Καθορισμός διαδικασιών και αρμοδιοτήτων
- Αξιολόγηση Απόδοσης
- Πληροφόρηση (Reporting)